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Tesorería

Sistema Administrativo Financiero

El módulo de Tesorería lleva el control de los ingresos y egresos de dinero que tiene la empresa en las diferentes cuentas de caja, en las cuentas corrientes y de ahorros

El manejo de tesorería es una forma alternativa de llevar el control de la empresa basados exclusivamente en el flujo de caja

Tiene las siguientes facilidades:

  • Lleva el control de cada una de las transacciones que se realiza con el dinero de la empresa.
  • Controla los ingresos y egresos de dinero que tiene la empresa.
  • Facilita y controla las transferencias de dinero entre las diferentes cuentas bancarias.
  • Lleva el saldo de dinero en cada una de las cuentas.
  • Permite imprimir cheques y los documentos de ingreso, egreso y retención.
  • Permite emitir algunos listados de control.
  • Presenta gráficamente los ingresos y egresos de cada una de las cuentas.
  • Tesorería trabaja con todas las facturas preaprobadas para el pago o para el cobro.
  • Permite planificar los pagos a los proveedores en base a un cronograma con la fecha máxima de pago.
  • La fecha de pago determina la fecha de contabilización del documento y todo lo relacionado como depreciación, reportes SRI.
  • Genera el asiento contable de los ingresos y egresos en la contabilidad.

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